SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY za 2002 rok

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2001 r. Uchwałą Rady Nr. 352 /XXXVIII/ 2001 budżet Gminy i Miasta w Koziegłowach na 2002 rok wynosił

Planowane dochody 13.988.692,00 zł.

Planowane wydatki 16.438.692,00 zł.

Planowany deficyt budżetu 2.450.000,00 zł.

Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy i Miasta 2002 roku wynosi :

Planowane dochody 15.014.422,00 zł.

Planowane wydatki 17.197.522,00 zł.

Planowany deficyt budżetu 2.183.100,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 1.053.492,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 6.500,00

750 Administracja publiczna 2.653,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 44.181,00

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 835,00

758 Różne rozliczenia 394.782,00

801 Oświata i wychowanie 110.097,00

851 Ochrona zdrowia 25.000,00

853 Opieka społeczna 238.501,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.747,00

900 Gospodarka komunalna 223.196,00

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł :

- część oświatowa subwencji ogólnej 130.069,00

- część rekompensująca [ z tytułu ulg i zwolnień ustawowych] 264.713,00

- zwiększenie dotacji na zasiłki ,składki na ubezpieczenia zdrowotne 88.839,00

- dotacja na dożywianie uczniów 47.262,00

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 99.442,00

- dotacja do oświetlenia ulicznego 65.390,00

- dotacja na zadania nadzorowane przez Śl.U.W. 2.653,00

- darowizna na odbudowę zbiornika 10.000,00

- dotacja usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zbiornik 98.681,00

- dotacja z F-szu Ochr.Środ. i F-szu ochr.gruntów rolnych 49.125,00

- ponadplanowe dochody [sprzedaż działek ] 7.335,00

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 25.000,00

- dotacja na wdrożenie III etapu wynagradzania nauczycieli 96.408,00

- dotacja na F-sz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 15.811,00

- dotacja na sfinansowanie wyborów do rad gmin 44.181,00

- dotacja na częściowe sfinansowanie wyprawki szkolnej kl.I 8.583,00

Zmniejszenie planu dochodów 27.762,00

750 Administracja publiczna 1.000,00

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych  3.612,00

758 Różne rozliczenia 605,00

853 Opieka społeczna 22.545,00

- zmniejszenie kwoty dotacji przez Urząd Stat. 1.000,00

- zmniejszenie części podstawowej subwencji 605,00

- zmniejszenie udziału gminy w pod.doch.od osób fizycznych 3.612,00

- zmniejszenie dotacji na zasiłki rodzinne 22.145,00

- zmniejszenie dotacji na ubezpieczenia zdrowotne 400,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 782.375,00

750 Administracja publiczna 2.653,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 44.181,00

801 Oświata i wychowanie 235.949,00

851 Ochrona zdrowia 25.000,00

853 Opieka społeczna 238.501,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.747,00

900 Gospodarka komunalna 228.344,00

Zmniejszenie planu wydatków 23.545,00

750 Administracja publiczna 1.000,00

853 Opieka społeczna 22.545,00

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków spowodowane były głównie zmianami w planach dotacji i subwencji .

Planowany deficyt budżetu zmniejszony został w ciągu roku o kwotę 266.900,00 zł. do wysokości 2.183.100,00 zł.

[Plan - deficyt budżetu 2.450.000,00 Na pokrycie deficytu budżetowego planowano kredyt bankowy w wysokości 1.224.482,00 oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.088.518,00 ] Dnia 10 września Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1.250.000,00 zł. Kredyt nie został zaciągnięty, analiza wykonania dochodów

za III kwartały wykazywała uzyskanie dochodów ponadplanowych na pokrycie deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2002 roku Gmina nie posiada żadnego zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki czy kredytu .

Ostatnia rata pożyczki w wysokości 30.000,00 zł. została zapłacona w miesiącu marcu 2002 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych [ w pełnych złotych ]

Dochody 16.188.101,00 zł.

Wydatki 15.803.921,00 zł.

Nadwyżka 384.180,00 zł.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Plan

Plan po zmianach

Wykonanie

%

6:5

1

2

3

4

5

6

7

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

12.000

12.000

236.294

1.969

 

01095

Pozostała działalność  - wpływy z usług 2.000,00 dofinans.wodoc. 10.000,00

2.000

10.000

2.000

10.000

4.897

231.397

244,9

2.314

020

 

Leśnictwo

3.000

3.000

2.901

96,7

 

02095

Pozostała działalność – dochody z najmu

3.000

3.000

2.901

96,7

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

42.000

48.500

84.521

174,3

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami      

-wpływy z opłat za wieczyste użyt.  

- dochody z najmu                           

- wpływy z usług                                

-przekształcenie wieczystego użytkowania

-wpływy ze sprzedaży działek

 

-odsetki od nieterminowych wpłat

42.000

 

8.000

30.000

3.000

  1.000

0

0

48.500

 

8.000

30.000

3.000

  1.000

6.500

0

84.521

 

7.875

39.840

11.010

  1.004

24.780

12

174,3

 

98,4

 132,8

367,0

 100,4

381,2

-

756

 

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

 

5.617.091

 

 

5.614.314

 

 

6.413.695

 

 

114,2

 

75601

Wpływy z podatku dochodowego           

--karta podatkowa

-odsetki

60.300

60.000

300 

60.300

60.000

300

58.882

58.408

474

97,6

97,3

158,0

 

75615

Wpływy z podatku rolnego , leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

-podatek od nieruchomości       

-podatek rolny                             

podatek leśny                                 

-podatek od czynności cywilnoprawnych

 

-odsetki                                             

 

1.088.000

  1.040.000

26.000

20.000

           200

1.800

 

1.088.000

  1.040.000

26.000

20.000

           200

1.800

 

1.412.265

  1.298.822

27.018

21.040

      46.400

18.985   

 

129,8

  124,9

103,9

105,2

23200

1055

 

75616

Wpływy z podatku rolnego , leśnego od spadków i darowizn , czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-podatek od nieruchomości         

-podatek rolny                             

-podatek leśny                                

-podatek od środków transportu  

-podatek od spadków i darowizn   

-wpływy z opłaty targowej             

-podatek od czynności cyw.praw.   

-odsetki                                           

 

2.149.000

  1.000.000

500.000

4.000

350.000

15.000

30.000

240.000

10.000

 

2.149.000

  1.000.000

500.000

4.000

350.000

15.000

30.000

240.000

10.000

 

2.735.021

  1.253.204

505.549

4.585

536.822

36.670

35.586

320.185

42.420

 

127,3

  125,3

101,1

114,6

153,4

244,5

118,6

133,4

424,2

 

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

-wpływy z opłaty skarbowej         

-odsetki                                         

 

80.500

  80.000

500

 

80.500

  80.000

500

 

116.909

 116.869

40

 

145,2

 146,1

8,0

 

75619

Wpływy z różnych rozliczeń

-wpływy z różnych dochodów

0

0

835

835

955

955

114,4

 114,4

 

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-podatek dochodowy od osób fizycznych            

-podatek dochodowy od osób prawnych      

 2.239.291

 

2.199.291

      40.000

 2.235.679

 

2.195.679

40.000

 2.089.663

 

2.030.881

58.782

  93,5

 

92,5

147,0

758

 

Różne rozliczenia

7.110.409

7.504.586

7.560.182

100,7

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej

5.611.657

5.741.726

5.741.726

100,0

 

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej

761.182

760.577

760.577

100,0

 

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej

 

716.217

 

980.930

 

980.930

 

100,0

 

75814

Różne rozliczenia finansowe                     – odsetki bankowe

- potrącenia na środek specjalny US

21.353 21.353

0

21.353 21.353

0

76.949 79.973

-3.024

360,4 374,5

-

 

75815

Wpływy do wyjaśnienia

0

0

0

0

801

 

Oświata i wychowanie

25.000

25.000

38.919

155,7

 

80195

Pozostała działalność – dochody z najmu

25.000

25.000

38.919

155,7

851

 

Ochrona zdrowia

170.000

195.000

222.864

114,3

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

170.000

195.000

222.864

114,3

853

 

Opieka społeczna

1.000

1.000

1.438

143,8

 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

1.000

 

1.000

 

1.438

 

143,8

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

42.000

42.000

55.945

133,2

 

85404

Przedszkola – opłata za przedszkole

42.000

42.000

55.945

133,2

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środ.

0

157.806

160.546

101,7

 

90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0

98.681

98.681

100,0

 

90095

Pozostała działalność – odbud.zbior.

-wpływy ze sprzedaży składników maj.

 

-środki na dofinansowanie inwestycji wł.

0

0

0

59.125

0

59.125

61.865

2.740

59125

104,6

-

100,0

 

 

RAZEM  DOCHODY

13022.500

13603.206

14777.305

108,6

Zadania zlecone

710

 

Działalność usługowa

300

300

300

100,0   

 

71095

Pozostała działalność

300

300

300

100,0

750

 

Administracja publiczna

122.184

123.837

123.837

100,0

 

75011

Urzędy wojewódzkie

84.684

87.337

87.337 

100,0

 

75056

Spis powszechny i inne

37.500

36.500

35.500

100,0

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

 

2.200

 

46.381

 

46.381

 

100,0

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy

2.200

2.200

2.200

100,0

 

75109

Wybory do rad gmin

0

44.181

44.181

100,0

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

800

800

800

100,00

 

75414

Obrona cywilna

800

800

800

100,00

801

 

Oświata i wychowanie

23.780

133.877

133.877

100,0

 

80101

Szkoły podstawowe

0

70.955

70.955

100,0

 

80110

Gimnazja

0

23.415

23.415

100,0

 

80195

Pozostała działalność

23.780

39.507

39.507   

100,0

853

 

Opieka społeczna

607.091

823.047

822.627

100,0

 

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

14.656

22.285

21.866

98,1

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 

428.634

 

   608.886

 

608.886

 

100,0

 

85316

Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

 

47.685

 

25.540

 

25.539

 

100,0

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

116.116

116.116

116.116

100,0

 

85395

Pozostała działalność

0

50.220

50.220

100,0

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

837

8.584

8.584

100,00

 

85401

Świetlice szkolne

0

7.213

7.213

100,0

 

85495

Pozostała działalność

837

1.371

1.371

100,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

209.000

 

274.390

 

274.390

 

100,0

 

90015

Oświetlenie ulic , placów i dróg

209.000

274.390

274.390

100,0

 

 

RAZEM  ZADANIA ZLECONE

966.192

1.411.216

1.410.796

100,0

 

 

OGÓŁEM  DOCHODY

13988.692

15014.422

16188.101

107,8

Struktura dochodów budżetu gminy :

DOCHODY OGÓŁEM 16.188.101,00 100,00 %

1.Dochody własne 7.294.072,00 45,06 %

w tym:

udział w podatku dochodowym osób fizycznych 2.030.881,00 12,55 %

udział w podatku dochodowym osób prawnych 58.782,00 0,36 %

podatek rolny 532.567,00 3,29 %

podatek od nieruchomości 2.552.026,00 15,76 %

podatek leśny 25.625,00 0,16 %

podatek od środków transportowych 536.822,00 3,32 %

podatek od działalności gospodarczej – karta pod. 57.717,00 0,36 %

podatek od czynności cywilnoprawnych 365.777,00 2,26 %

wpływy z opłaty skarbowej 116.841,00 0,72 %

środki na dofinansowanie budowy wodociągów 231.397,00 1,43 %

[Społeczne komitety : Rosochacz 75.000,00 Gniazdów 50.800,00 Pińczyce 31.097,00 Kozieglowy 45.000,00 pozostałe 29.500,00 ]

opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 222.864,00 1,38 %

odsetki od środków na rachunku bankowym 79.973,00 0,49 %

dochody z najmu i dzierżawy 0,50 %

odsetki od nieterminowej wpłaty podatków 0,38 %

opłaty za przedszkole 55.945,00 0,35 %

opłata targowa 35.586,00 0,22 %

wpływy ze sprzedaży działek 27.520,00 0,17 %

wpływy z usług 17.345,00 0,11 %

wpływy za wieczyste użytkowanie 8.879,00 0,05 %

dotacje na dofinansowanie odbudowy zbiornika wodnego 157.806,00 0,97 %

pozostałe 36.433,00 0,23 %

2.Subwencje ogółem : 7.483.233,00 46,23 %

subwencja oświatowa 5.741.726,00 35,47 %

subwencja podstawowa 760.577,00 4,70 %

subwencja rekompensująca 980.930,00 6,06 %

3.Dotacje ogółem : 1.410.796,00 8,71 %

zadania nadzorowane przez Śl.U.W. 87.337,00 0,54 %

spis powszechny 36.500,00 0,23 %

opieka społeczna 822.627,00 5,08 %

fundusz socjalny nauczycieli emerytów 40.878,00 0,25 %

prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 2.200,00 0,01 %

obrona cywilna 800,00 -

cmentarze 300,00 -

oświetlenie uliczne dróg pow. i woj. 274.390,00 1,70 %

wybory do rady gminy 44.181,00 0,27 %

wdrażanie III etapu podwyżek dla nauczycieli 101.583,00 0,63 %

W 2002 r. Gmina poniosła wydatki na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych w wysokości 332.918,77 zł., do refundacji pozostała kwota 100.051,97 zł.

W 2002 roku Gmina nie otrzymała dochodów bieżących i zaległych z tytułu opłaty eksploatacyjnej . Wydział Ochrony Środowiska Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wydał decyzje na łączną kwotę 37.585,16 zł. Stosowne pisma przesłane zostały do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Od stycznia 2002 roku decyzje wydaje Starostwo Powiatowe – w omawianym okresie żadnych decyzji Gmina nie otrzymała .

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 2.195.679,00 zł. a otrzymane dochody 2.030.874,00 zł. [niższe o 164.805,00 zł. ].

Ponadplanowe dochody uzyskano głównie w podatkach od osób fizycznych i prawnych . Znacznie na zwiększenie dochodów wpłynęły zwiększenia subwencji : oświatowej  o kwotę 130.069,00 zł. wyrównawczej kwotę 264.713,00 zł. , udziały mieszkańców Gminy w budowie wodociągów 221.397,00 zł., dotacje na odbudowę budowli piętrzącej na zbiorniku wodnym w Koziegłowach 157.806,00 zł.

W stosunku do planu budżetu przed zmianami dochody wzrosły o 15,7 % a wydatki zostały zrealizowane w 96,1 % .

Nie została wykonana modernizacja drogi Krusin Rzeniszów gdzie planowano nakłady w wysokości 250.000,00 zł. Planowane nakłady na budowę Gimnazjum wynosiły 1.000.000,00 zł.

zrealizowane 709.460,00 zł.

W 2002 roku wystawiono tytuły wykonawcze dotyczące podatków : od środków transportu na kwotę 55.671,00 zł. od nieruchomości dot. osób fizycznych 101.231,00 od nieruchomości dot. osób prawnych 135.441,00 podatek rolny dot. osób fizycznych 14.734,00 podatek rolny dot. osób prawnych 654,00 .Dokonano również wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 59.857,00 zł.

Zaległości, nadpłaty, skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń :

 

Wyszczególnienie

 

Zaległości

 

Nadpłaty

Skutki obniżenia górnych stawek

Skutki udzielonych przez gminę ulg , umorzeń odroczeń

1

2

3

4

5

Karta podatkowa

19.307

645

0

0

Podatek od nieruchomości

383.304

6.199

404.667

347.495

Podatek rolny

69.505

1.926

0

18.393

Podatek leśny

833

61

0

0

Podatek od środków transportowych

66.870

0

0

94.042

Podatek od spadków i darowizn

191

3.145

0

0

Wpływy z opłaty skarbowej

17.920

0

0

0

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0

0

0

0

Udział w PDOF

0

7

0

0

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków

 

168.165

 

0

 

0

 

83.410

Udział w PDOP

0

25

0

0

RAZEM

726.095

12.008

404.667

543.346

Zaległości stanowią 4,49 % uzyskanych dochodów, skutki obniżenia górnych stawek 2,50 % a skutki udzielonych przez gminę ulg , umorzeń i odroczeń 3,36 % .

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach :

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Plan

Plan po zmianach

Wykonanie

%

6:5

1

2

3

4

5

6

7

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

1.578.000

1.578.000

1.324.845

84,0

 

01008

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

 

25.000

 

25.000

 

24.995

 

100

 

01010

Infrastruktura wodociągowa wsi

1.542.000

1.542.000

1.289.548

83,6

 

01030

Izby rolnicze

11.000

11.000

10.302

93,7

600

 

Transport i łączność

990.000

990.000

697.703

70,5

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

75.000

75.000

75.000

100

 

60016

Drogi publiczne gminne

865.000

835.000

545.565

65,3

 

60017

Drogi wewnętrzne

50.000

80.000

77.138

96,4

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

73.000

73.000

27.347

37,5

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

73.000

73.000

27.347

37,5

  710

 

Działalność usługowa

175.000

175.000

103.220

59,0

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

175.000

175.000

103.220

59,0

750

 

Administracja publiczna

2.200.000

2.200.000

2.045.991

93,0

 

75022

Rady gmin

134.000

137.000

121.449

88,7

 

75023

Urzędy gmin

1.960.000

1.945.000

1.813.795

93,3

 

75047

Pobór podatków

106.000

118.000

110.747

93,9

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  290.000

  290.000

  270.699

  93,3

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

283.000

283.000

265.950

94,0

 

75414

Obrona cywilna

7.000

7.000

4.749

67,8

757

 

Obsługa długu publicznego

30.000

30.000

360

1,2

 

75702

Obsługa kredytów i pożyczek

30.000

30.000

360

1,2

758

 

Różne rozliczenia

60.000

0

0

0

 

75818

Rezerwy ogólne

60.000

0

0

0

801

 

Oświata i wychowanie

7.997.185

8.125.971

7.755.116

95,4

 

80101

Szkoły podstawowe

5.117.157

4.989.473

4.918.632

98,6

 

80104

Przedszkola przy szkołach podstaw.

425.000

327.096

327.095

100

 

80110

Gimnazja

2.245.028

2.579.086

2.284.849

88,6

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

210.000

212.416

206.640

97,3

 

80146

Placówki dokształcania i doskonalenia

0

17.900

17.900

100

851

 

Ochrona zdrowia

170.000

195.000

177.887

91,2

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

170.000

195.000

177.887

91,2

853

 

Opieka społeczna

360.000

360.000

341.607

94,9

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze

142.000

152.000

152.000

100

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

172.000

177.500

169.891

95,7

 

85328

Usługi opiekuńcze

45.000

29.500

18.922

64,1

 

85395

Pozostała działalność

1.000

1.000

794

79,4

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

636.815

633.881

623.918

98,4

 

85401

Świetlice szkolne

228.500

211.464

211.464

100

 

85404

Przedszkola

408.315

422.417

412.454

97,6

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środ.

551.500

749.454

638.432

85,2

 

90015

Oświetlenie ulic

467.000

467.000

373.191

79,9

 

90095

Pozostała działalność

84.500

282.454

265.241

93,9

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.

307.000

332.000

332.000

100

 

92109

Domy i ośrodki  kultury

300.000

325.000

325.000

100

 

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

7.000  

7.000

7.000

100

926

 

Kultura fizyczna i sport

54.000

54.000

54.000

100

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sp.

54.000

54.000

54.000

100

 

 

RAZEM  WYDATKI

15472.500

15786.306

14393.125

91,2

 

Zadania zlecone

710

 

Działalność usługowa

300

300

300

100

 

71095

Pozostała działalność

300

300

300

100

750

 

Administracja publiczna

122.184

123.837

123.837

100

 

75011

Urzędy wojewódzkie

84.684

87.337

87.337

100

 

75056

Spis powszechny i inne

37.500

36.500

36.500

100

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy

2.200

46.381

46.381

100

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy

2.200

2.200

2.200

100

 

75109

Wybory do rad gmin

0

44.181

44.181

100

754

 

Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż

800

800

800

100

 

75414

Obrona cywilna

800

800

800

100

801

 

Oświata i wychowanie

23.780

133.877

133.877

100

 

80101

Szkoły podstawowe

0

70.955

70.955

100

 

80110

Gimnazja

0

23.415

23.415

100

 

80195

Pozostała działalność

23.780

39.507

39.507

100

853

 

Opieka społeczna

607.091

823.047

822.627

100

 

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

14.656

22.285

21.866

100

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze

428.634

608.886

608.886

100

 

85316

Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychow

47.685

25.540

25.539

100

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

116.116

116.116

116.116

100

 

85395

Pozostała działalność

0

50.220

50.220

100

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

837

8.584

8.584

100

 

85401

Świetlice szkolne

0

7.213

7.213

100

 

85495

Pozostała działalność

837

1.371

1.371

100

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  209.000

  274.390

  274.390

  100

 

90015

Oświetlenie ulic , placów i dróg

209.000

274.390

274.390

100

 

 

RAZEM  WYDATKI  [ zadania zlecone]

966.192

1.411.216

1.410.796

100

 

 

OGÓŁEM  WYDATKI

16438.692

17197.522

15803.921

91,9

 

Wydatki

Plan po zmianach

Wykonanie

Struktura wykonania

1

2

3

4

Wydatki ogółem

17.197.522

15.803.921

100,00

W tym : majątkowe

3.440.292

2.600.901

16,46

              Bieżące

13.757.230

13.203.020

83,54

 

Struktura wydatków bieżących :

Wydatki bieżące ogółem [ wykonanie] 13.203.020,00 100,00 %

W tym :

wynagrodzenia 6.787.989,00 51,41 %

pochodne od wynagrodzeń 1.424.111,00 10,79 %

dotacje 873.405,00 6,62 %

odsetki od kredytów i pożyczek 360,00 -

wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 10.302,00 0,08 %

odpisy na ZFŚS 346.286,00 2,62 %

pozostałe wydatki 3.760.567,00 28,48 %

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników w Działach - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 5.136.664,00 zł. [ 75,67 % wynagrodzeń ogółem ]. Odpisy na ZFŚS nauczycieli 317.529,00 zł. [ 91,70 % odpisów ogółem ].

Gmina w 2002 roku udzieliła dotacji na łączną kwotę 873.405,00 zł. z czego :

1. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa ppoż. 258.500,00

w tym :

- OSP Koziegłowy 35.000,00[ Plan 20.000,00 ] Markowice 17.500,00 [Plan 15.000,00 ] Cynków 10.000,00 [Plan 10.000,00 ] Koziegłówki 10.000,00 [Plan 10.000,00 ] Lgota Górna 10.000,00 [Plan 10.000,00 ] Gniazdów 10.000,00 [Plan 10.000,00 ] Stara Huta 10.000,00 [Plan 10.000,00 ] Wojsławice 10.000,00 [Plan 10.000,00] Mysłów 10.000,00 [Plan 10.000,00] Winowno 50.000,00 [Plan 60.000,00] Siedlec Duży 10.000,00 [Plan 10.000,00 ] Pińczyce [Plan 10.000,00] Rzeniszów 10.500,00 [Plan 10.000,00 ] Mzyki 5.000,00 [Plan 5.000,00] Lgota Nadw. 10.000,00 [Plan 10.000,00 ] Pustkowie Lg. 10.000,00 [Plan 10.000,00] Zabijak 12.500,00 [ Plan 10.000,00 ] Rosochacz 5.000,00 [Plan 5.000,00 ] Gliniana Góra 5.000,00 [Plan 5.000,00 ] Krusin 5.000,00 [Plan 5.000,00 ]

2. Dotacje udzielone zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 149.905,00 zł.

w tym :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury 76.650,00 zł. [ świetlica środowiskowa Koziegłowy 61.650,00 świetlica środowiskowa Pińczyce 3.000,00 KGW Koziegłowy 2.000,00 spotkania KGW 3.800,00 Pol. Koło Niewidomych Koziegłowy 1.000,00 festyn rodzinny 3.000,00 spotkania okolicznościowe 2.200,00 ]

- Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6.000,00 dożywianie uczniów

- ZOZ 3.000,00 [Myszków 1.000,00 Lg.Górna 700,00 Cynków 600,00 K-wy 700,00]

- LKS Błękitni 9.000,00 ZHP Koziegłówki 3.000,00 Pol.Stowarz.Cz-wa 500,00 OSP Zabijak 700,00 OSP Rzeniszów 3.000,0 LKS Sparta 800,00

- Szkoły 47.255,00 [ Sz.P.Pińczyce 6.702,00 Koziegłowy 5.053,00 Lgota Górna 7.000,00 Mysłów 3.000,00 Winowno 1.000,00 Siedlec Duży 3.000,00 Koziegłówki 3.000,00 Cynków 5.000,00 Gniazdów 3.000,00 Gimnazjum Koziegłowy 4.000,00 Gimnazjum Lgota Górna 4.000,00 przedszkole K-wy 2.000,00 L.O. K-wy 500,00 ]

3. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury - dotacja podmiotowa 325.000,00 zł.

4. Dotacja na ochronę zabytkowego kościółka Parafii w Cynkowie 7.000,00 zł.

5. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 54.000,00 zł.

- LKS Błękitni 25.000,00

- LKS Sparta 14.000,00

- Uczniowski Klub Sportowy Wawrzynki 5.000,00

- Uczniowski Klub Sportowy Olimp 5.000,00

- Uczniowski Klub Sportowy Orliki 5.000,00

6. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 4.000,00 zł.

7. Dotacja dla Starostwa Powiatowego 75.000,00 [dofinansowanie remontów dróg powiatowych]

Rezerwa ogólna w kwocie 60.000,00 zł. została rozdysponowana przez Zarząd na :

- dotacja dla Gminno-Miejskiego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach 25.000,00 zł.

- na odbudowę budowli piętrzącej na zbiorniku w Koziegłowach 35.000,00 zł.

 

Wydatki majątkowe 2.600.901,00

I. Wodociągi 1.289.548,00

Gniazdów – Koziegłowy 371.841,00 Pińczyce ul. Leśna, Wiatrakowa 187.935,00 Miłość 216.030,00 Koziegłowy Osiedle 177.513,00 Rosochacz – Kuźnica Bory 203.810,00 Koziegłowy Rosachacz 66.162,00 Koziegłowy ul.Plebańska 66.257,00

II. Drogi 378.516,00

Rzeniszów – Krusin 11.021,00 Rosochacz [dojazdowa do pól] 77.138,00 Krusin Rzeczki 49.729,00 Koziegłówki ul. Zgody 45.325,00 Lgota Górna - Lgota Nadwarcie 32.413,00 Mysłów ul. Leśna 102.720,00 Koziegłowy ul. Wojsławicka 53.770,00 Koziegłowy ul. Warszawska 6.400,00

III. Wniesione udziały do BS Myszków O / Kozieglowy 500,00

IV. Budowa Gimnazjum 709.460,00

V. Odbudowa budowli piętrzącej na zbiorniku w Koziegłowach 198.535,00

VI. Modernizacja ogrzewania w szkołach Pińczyce i Cynków 11.534,00

VII. Zakupy : działka w Cynkowie 7.482,00 zestaw komputerowy 5.326,00

[zestaw samojezdny z oprzyrządowaniem 41.363,00 sfinansowany ze środków PFRON ]

[Do wyjaśnienia pozostał wydatek dokonany w 2001 r. w wysokości 77.500,00 dotyczący Kanalizacji Rzeniszów - Akt ugody pomiędzy WODROL Tychy i Urzędem Gminy ]

Środki trwałe i środki trwałe w budowie w 2002 roku [ inwestycje ].

Wartość środków trwałych w budowie [ inwestycje rozpoczęte] :

- na dzień 31.12.2001 r. 978.627,00 zł.

- na dzień 31.12.2002 r. 971.085,00 zł.

I. Wodociągi wykonane i przekazane do użytkowania 2.042.362,00

1. Wodociąg Gniazdów – Koziegłowy 1.079.878,00 [Nakłady poniesione w 2002 r. 371.841,00]

2. Wodociąg Koziegłowy – Rosochacz 66.162,00 [Nakłady poniesione w 2002r. 66.162,00]

3. Wodociąg Pińczyce 197.909,00 [Nakłady poniesione w 2002 r. 187.935,00]

4. Wodociąg Miłość 216.498,00 [Nakłady poniesione w 2002 r. 177.514,00]

5. Wodociąg Koziegłowy Osiedle 177.514,00 [Nakłady poniesione w 2002 r. 177.514,00]

6. Wodociąg Rosochacz – Kuźnica Bory 238.144,00 [Nakłady poniesione w 2002 r. 203.810,00]

7. Wodociąg Koziegłowy ul. Plebańska 66.257,00 [Nakłady poniesione w 2002 r. 66.257,00]

II. Drogi - wykonane i przekazane do użytkowania 412.495,00

1. Droga dojazdowa do pól - Rosochacz 122.138,00 [w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego 45.000,00]

2. Koziegłowy ul. Wojsławicka 53.770,00

3. Koziegłowy ul. Warszawska 6.400,00

4. Lgota Górna – Lgota Nadwarcie 32.413,00

5. Koziegłówki ul. Zgody 45.325,00

6. Krusin Rzeczki 49.729,00

7. Mysłów ul. Leśna 102.720,00

III. Odbudowa budowli piętrzącej na zbiorniku w Koziegłowach 198.535,00

Odbudowa zakończona .

[ dotacje : z budżetu Wojewody 98.681,00 Woj.F-szu Ochr.Środ. 30.000,00 F-szu Ochrony Gruntów Rolnych 19.125,00 ]

IV. Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2002 r. 971.085,00

1. Budynek wielofunkcyjny Rzeniszów 239.069,00 [ Nakłady poniesione do 31.12.2000 ]

2. Droga Rzeniszów Krusin [ wykonanie map ] 11.021,00

3. Budowa Gimnazjum w Koziegłowach 709.460,00

4. Modernizacja ogrzewania szkół w Pińczycach i Cynkowie 11.535,00

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2002 r. wyniosły 154.718,00 zł. Są to zobowiązania niewymagalne : administracja publiczna 118.099,00 Oświata 17.250,00 Gospodarka Komunalna 609,00 Opieka Społeczna 18.496,00 Bezpieczeństwo publiczne 264,00 .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska - fundusz celowy

Stan środków na początek roku : 29.606,00

Wpływy w 2002 roku 49.489,00

Ogółem przychody 79.095,00

Koszty poniesione w 2002 roku 26.337,00

[wywóz nieczystości 9.286,00 opłata inwestycyjna Sobuczyno 6.531 usługi wyłapywania psów 2.645,00 konkursy – nagrody 300,00 kolczyki dla zwierząt 4.147,00 szkolenia, delegacje 2.070,00 publikacje 772,00 pozostałe 586,00 ]

Stan środków na 31.12.2002r. 52.758,00

Środki specjalne [ zajęcie pasa drogowego ] drogi gminne

Stan środków na początek roku 2.066,00

Wpływy w 2002 r. 1.560,00

Ogółem przychody 3.626,00

W roku 2002 środków nie wydatkowano.

Środki specjalne w Dziale 801 Oświata i wychowanie .

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - na podnoszenie kwalifikacji rolników - wydatkowano w 2002 r. 14.736,00 [ ogólna kwota otrzymana w 2001 r. 26.054,00 zł. ]

Zakupiono komputery i przeprowadzono szkolenia rolników w Gimnazjum Nr. 2 w Lgocie Górnej za kwotę 14.054,00 [wykorzystane 11.318,00 w 2001 r. i 2.736,00 w 2002 r. ] w Szkole Podstawowej w Cynkowie w wysokości 12.000,00

 

Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej .
010 Rolnictwo i łowiectwo 1.324.845,00

01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 24.995,00

2830 dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 4.000,00

4270 zakup usług remontowych 20.995,00

[ udrażnianie rowów Koziegłówki 10.394,00 odwodnienie drogi Gniazdów Mzyki 10.601,00 ]

01010 Infrastruktura wodociągowa 1.289.548,00

6050 wydatki inwestycyjne na budowę wodociągów

[ str. 10 sprawozdania]

01030 Izby Rolnicze 10.302,00

2850 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego

600 Transport i łączność 697.703,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 75.000,00

2320 dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień [ porozumienie zawarte w dniu 04.06.2002 na kwotę 75.000,00 na dofinansowanie remontów dróg powiatowych – Mzyki, Huta Stara , Pińczyce ]

60016 Drogi publiczne gminne 545.565,00

4210 zakup materiałów [rury na przepusty 10.911,00 znaki drogowe 7.452,00

krawężniki – 1.821,00 konstrukcja stalowa 1.194,00 wiaty przystankowe - Siedlec Mały, Winowno, Rosochacz, Osiek, Lgota Mokrzesz - 14.705,00 kruszywo 18.542,00 materiały pozostałe 2.351,00]

[ zużycie kostki brukowej z magazynu 15.312,00]

4270 zakup usług remontowych 105.633,00

[ remont chodnika ul.Cicha 6.052,00 remont cząstkowy dróg 27.298,00 remonty dróg w Mysłowie 29.511,00 i Cynkowie 31.769,00 remonty rowówi przepustów Winowno 11.003,00 ]

4300 zakup usług pozostałych 81.578,00

[ utrzymanie dróg akcja „Zima” 60.446,00 transport kruszywa 13.704,00 wykaszanie poboczy dróg i plantowanie 7.333,00 pozostałe 95,00 ]

6050 wydatki inwestycyjne na modernizacje dróg [ str. 10 ] 301.378,00

60017 Drogi wewnętrzne 77.138,00

[budowa drogi dojazdowej do pól w Rosochaczu 77.138,00 ]

700 Gospodarka mieszkaniowa 27.347,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27.347,00

4300 zakup usług pozostałych 14.539,00

[ wyceny działek 3.477,00 podziały działek 3.488,00 numeracja budynków Markowice , Krusin ,Huta Stara 4.924,00 ogłoszenia 1.599,00 opłaty notarialne 881,00 pozostałe 170,00 ]

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 12.808,00

[ zakup działki w Cynkowie 7.482,00 zakup komputera 5.326,00]

710 Działalność usługowa 103.520,00

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 103.520,00

4300 zakup usług pozostałych 103.520,00

[ projekt zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 85.400,00 opracowanie ekofizjograficzne 12.993,00 przesyłki pocztowe 2.200,00 ogłoszenia prasowe 1.142,00 uzgodnienia ,mapy 1.785,00]

750 Administracja publiczna 2.169.828,00

75011 Urzędy wojewódzkie 87.337,00

[ dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego, Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ]

4010 wynagrodzenia osobowe 71.642,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.810,00

4120 składki na Fundusz Pracy 1.755,00

4300 zakup usług pozostałych 146,00

4410 delegacje służbowe krajowe 984,00

[dochody za wydane dowody osobiste w 2002 r. wyniosły 19.411,00 zostały przekazane na konto Śl.Urzędu Woj.]

75022 Rady gmin 121.449,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 101.869,00

[diety : Radni 86.929,00 w tym członkowie Zarządu 26.150,00 Sołtysi 14.940,00 ]

4210 zakup materiałów 5.987,00

[ materiały biurowe 2.717,00 paliwo 300,00 wydawnictwa, kalendarze, kwiaty 881,00 pozostałe 558,00 artykuły spożywcze 1.531,00 ]

4270 zakup usług remontowych [ drukarka] 225,00

4300 zakup pozostałych usług 13.099,00

[ usługi telefoniczne 5.611,00 opłaty pocztowe 1.648,00 szkolenia 645,00 usługi fotograficzne 700,00 usługi w zakresie promocji gminy 4.495,00 ]

4410 podróże służbowe krajowe 269,00

75023 Urzędy gmin 1.813.795,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 544,00

4010 wynagrodzenia osobowe [zatrudnienie 34 osoby] 1.214.318,00

[ w tym : nagrody jubileuszowe 47.008,00 odprawy 35.173,00]

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.912,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 209.455,00

4120 składki na Fundusz Pracy 30.026,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 44.972,00

[ środki czystości 4.933,00 części ksero 1.618,00 artykuły biurowe , druki 14.830,00 pieczątki 1.277,00 toner 2.867,00 publikacje ,czasopisma ,dzienniki ustaw 14.352 ,00 wyposażenie 1.528,00 zasilacz telef. 834,00 pozostałe 2.733,00 w tym : kwiaty , art.spoż. USC 1.059,00 ]

4260 zakup energii 30.685,00

[ energia elektryczna 11.234,00 gaz 18.649,00 woda 802,00 ]

4270 zakup usług remontowych 3.323,00

[ naprawa kserokopiarki , konserwacja instalacji alarmowej , naprawa i konserwacja frankownicy ]

4300 zakup pozostałych usług 131.171,00

[ przesyłki pocztowe 18.891,00 obsługa prawna 23.058,00 usługi telekomunikacji 41.398,00 usługi w zakresie ppoż. 4.800,00 szkolenia 9.672,00 usługi informatyczne 7.467,00 badania prac. 2.130,00 prowizje bankowe 14.792,00 abonament LEX 3.648,00 strona internetowa 2.036,00 pozostałe usługi 3.276,00 ]

4410 podróże służbowe krajowe 13.104,00

[ w tym ryczałty samochodowe 5.476,00 pozostałe 7.628,00 ]

4430 różne opłaty i składki 13.238,00

[ ubezpieczenie budynków 6.874,00 składki członkowskie Gminy Jurajskie 6.364,00 ]

4440 odpisy na ZFŚS 24.477,00

4570 odsetki od nieterminowych wpłat podatków 70,00

6020 wydatki na wniesienie udziałów do Banku Spółdzielczego [dopłata do 2.000,00] 500,00

75047 Pobór podatków 110.747,00

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 51.501,00

[prowizja od poboru podatków 50.217,00 świadectwa 1.284,00]

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 484,00

4120 składki na FP 45,00

4210 zakup materiałów 11.449,00

[ materiały biurowe , druki , pieczątki ]

4300 zakup usług pozostałych 46.658,00

[ przesyłki pocztowe 25.763,00 szkolenia 3.017,00 usługi informatyczne 7.048,00 koszty egzekucji 7.291,00 roznoszenie nakazów 3.539,00 ]

4410 podróże służbowe krajowe 610,00

75056 Spis powszechny i inne 36.500,00

[dotacja celowa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r.]

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki spisowe 35.586,00

4210 zakup materiałów 350,00

4410 podróże służbowe krajowe 564,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy 46.381,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2.200,00

[ dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 327,00

4120 składki na FP 45,00

4300 zakup usług pozostałych 1.828,00

75109 Wybory do rad gmin 44.181,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.934,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 572,00

4120 składki na FP 78,00

4210 zakup materiałów 10.826,00

4300 zakup usług pozostałych 6.776,00

4410 podróże służbowe krajowe 995,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 271.499,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 265.950,00

2820 dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom [str. 8 ] 258.500,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 236,00

4120 składki na FP 32,00

4210 zakup materiałów 5.146,00

[ czasopisma 2.699,00 puchary 467,00 wydawnictwa – zawody ppoż. 1.980,00 ]

4260 zakup energii 716,00

[ woda 347,00 energia 369,00 ]

4300 zakup usług pozostałych [płaca komendanta ] 1.320,00

75414 Obrona cywilna 5.549,00

4210 zakup materiałów 4.015,00

[ materiały gosp.oc 353,00 pieczątki 51,00 radiotelefony 3.611,00 ]

4300 zakup usług pozostałych 1.432,00

[malowanie pomieszczeń 500,00 instal.alarmu 802,00 szkol.130,00 ]

4410 podróże służbowe krajowe 102,00

757 Obsługa długu publicznego 360,00

75702 Obsługa kredytów i pożyczek 360,00

8070 odsetki od krajowych pożyczek 360,00

Z dniem 1 stycznia 2002 roku rozwiązany został Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół. Pracownicy Zespołu zatrudnieni zostali na stanowiskach głównych księgowych przez Dyrektorów Szkół. Istnieje 11 jednostek budżetowych : osiem szkól podstawowych z dwoma punktami filialnymi, dwa gimnazja z oddziałami zamiejscowymi, jedno przedszkole . Łączne wydatki na oświatę wyniosły 8.521.495,00 zł. [ w tym : inwestycje 720.995,00 zł. wynagrodzenia osobowe z dodatkami 6.664.542,00 zł.] . Otrzymana kwota subwencji wyniosła 5.741.726,00 zł. , dotacja z budżetu państwa 142.461,00 zł. Środki Urzędu 2.637308,00 zł. Ogółem we wszystkich jednostkach jest 1.785 uczniów. Wydatki przypadające na jednego ucznia wynoszą 4.774 ,00 zł., subwencja otrzymana 3.690,06 zł. Zatrudnionych było 187 nauczycieli w wymiarze 159,61 etatu , pracownicy obsługi 41,75 etatu, pracownicy administracji 13,3 etatu .

801 Oświata i wychowanie 7.888.993,00

80101 Szkoły podstawowe 4.989.587,00

3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 255.922,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.023,00

3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 5.175,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.075.397,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 236.550,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 636.123,00

4120 składka na FP 87.705,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 169.492,00

4240 zakup pomocy naukowych 10.166,00

4260 zakup energii 229.717,00

4270 zakup usług remontowych 2.000,00

4300 zakup usług pozostałych 69.559,00

4410 podróże służbowe krajowe 6.011,00

4440 odpisy na ZFŚS 187.013,00

4580 pozostałe odsetki 167,00

4610 koszty postępowania sądowego 1.033,00

6050 wydatki inwestycyjne 11.534,00

80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 327.095,00

3020 nagrody i wydatki osobowe 24.978,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 218.620,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.125,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 44.211,00

4120 składki na FP 6.346,00

4240 zakup pomocy naukowych 1.000,00

4440 odpisy na ZFŚS 17.815,00

80110 Gimnazja 2.308.264,00

3020 nagrody i wydatki osobowe 90.410,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.082.800,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.299,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 225.296,00

4120 składki na FP 31.193,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.300,00

4240 zakup pomocy naukowych 4.000,00

4260 zakup energii 822,00

4300 zakup usług pozostałych 17.150,00

4410 podróże służbowe krajowe 3.102,00

4440 odpis na ZFŚS 48.432,00

6050 wydatki inwestycyjne [budowa Gimnazjum] 709.460,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 206.640,00

Dowozem uczniów do szkół zajmuje się PKS Myszków oraz autobus szkolny otrzymany nieodpłatnie z Ministerstwa w miesiącu wrześniu 2002 r.

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 21.187,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.748,00

4120 składki na FP 513,00

4210 zakup materiałów 9.520,00

4300 zakup usług pozostałych 171.672,00

80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 17.900,00

4300 zakup usług pozostałych 17.900,00

80195 Pozostała działalność [ dotacja ] 39.507,00

4300 zakup usług pozostałych 450,00

4440 odpisy na ZFŚS 39.057,00

851 Ochrona zdrowia 177.887,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 177.887,00

2620 dotacje przedmiotowe dla jednost. sekt. finans. publ. [ str. 8,9] 132.905,00

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 17.000,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.052,00

[ diety za udział w posiedzeniach komisji ]

4210 zakup materiałów 6.319,00

[ artykuły spożywcze 52,00 książki , mikrofon 659,00 bilet miesięczny, leki , artykuły gospodarcze 1.858,00 paliwo 3.750,00 ]

4300 zakup usług pozostałych 19.611,00

[spektakle 5.200,00 opinie , wywiady 2.608,00 kolonie 9.800,00 przewóz dzieci na spektakle 2.003,00 ]

853 Opieka społeczna 1.164.234,00

[ dotacje 822.627,00 środki własne 341.607,00 ]

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 7 pracowników : kierownik ośrodka , głównego księgowego 1/2 etatu, pięciu pracowników socjalnych [ na jednego pracownika socjalnego przypada 2.915 mieszkańców. Wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły 286.007,00 zł. [ dotacja 116.116,00 środki własne 169.891,00 ]

85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21.866,00

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [ dotacja ] 21.866,00

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne [dotacja 608.886,00 środki własne 152.000,00] 760.886,00

3110 świadczenia społeczne 740.833,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20.053,00

85316 Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze [dotacja] 25.539,00

3110 świadczenia społeczne 25.539,00

85319 Ośrodki pomocy społecznej [ dotacja 116.116,00 ] 286.007,00

3020 nagrody i wydatki osobowe 800,00

4010 wynagrodzenia osobowe 200.620,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.332,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 36.693,00

4120 składka na FP 5.029,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.396,00

4300 zakup usług pozostałych 11.654,00

4410 podróże służbowe krajowe 5.715,00

4430 różne opłaty i składki 488,00 4440 odpisy na ZFŚS 4.280,00

85328 Usługi opiekuńcze [ środki własne ] 18.922,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.647,00

4300 zakup usług pozostałych 16.275,00

85395 Pozostała działalność [ dotacja 50.220,00 środki własne 794,00 ] 51.014,00

3110 świadczenia społeczne 30.571,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00

4300 zakup usług pozostałych 443,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 632.502,00

85401 Świetlice szkolne 218.677,00

[ Koziegłowy ,Koziegłówki ,Lgota Górna ,Pińczyce ,Cynków ,Gniazdów]

3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18.087,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 144.031,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.721,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 30.694,00

4120 składki na FP 4.316,00

4440 odpisy na ZFŚS 9.828,00

85404 Przedszkola – Przedszkole w Koziegłowach 412.454,00

[ Uczęszcza 86 dzieci . Zatrudnienie : nauczyciele 6,18 etatu ,pracownicy obsługi 4 etaty , administracja 1,5 etatu . Uzyskane dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 55.945,00 zł. Wydatki na jedno dziecko [ wraz z wyżywieniem ] 4.796,00 zł.

3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14.594,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 239.982,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.952,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 47.173,00

4120 składki na FP 6.559,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.725,00

4220 zakup środków żywności 38.104,00

4240 zakup pomocy naukowych 2.000,00

4260 zakup energii 18.655,00

4300 zakup usług pozostałych 6.538,00

4410 podróże służbowe krajowe 159,00

4440 odpisy na ZFŚS 14.013,00

85495 Pozostała działalność [ dotacja ] 1.371,00

4440 Odpisy na ZFŚS 1.371,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 912.822,00

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 647.581,00

4210 zakup materiałów 86.498,00

[zakup lamp oświetl. i zegarów astron.]

4260 zakup energii [ dotacja 274.390,00 ] 548.428,00

4300 zakup usług pozostałych – przyłącze oświetl. Cynków 12.655,00

90095 Pozostała działalność 265.241,00

4210 zakup materiałów 54.609,00

[ paliwo 28.570,00 części do sprzętu 8.184,00,00 materiały budowlane, gospodarcze 14.014,00 karty telefoniczne 500,00 garaż 880,00 kosiarka 1.400,00 przecinarka 1.061,00 ]

4260 zakup energii 1.473,00

4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu ] 5.030,00

4300 zakup usług pozostałych 4.373,00

[ usługi wulkanizacji , wyceny , przeglądy 3.373,00 znakowanie szlaku 1.000,00 ]

4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenia sprzętu 1.221,00

6050 wydatki inwestycyjne 198.535,00

[ odbudowa budowli piętrzącej na zbiorniku w Koziegłowach ]

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 332.000,00

92109 Domy i ośrodki kultury 325.000,00

2550 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK 325.000,00

W ramach swojej działalności Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury prowadzi bibliotekę w Koziegłowach oraz filie w Pińczycach i Koziegłówkach. Łączne przychody Ośrodka wyniosły 417.945,00 [dotacja podmiotowa 325.000,00 dotacje udzielone z programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 76.650,00 dochody własne 16.295,00 zł.] Poniesione koszty bieżącej działalności wyniosły 378.872,00 zł. Uzyskano dochód w wysokości 39.073,00 zł. W Ośrodku zatrudnionych jest 12 osób [ 9 etatów ] , wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 264.490,00 zł.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków 7.000,00

2830 dotacja celowa na realizację zadań zleconych 7.000,00

[ zabytkowy kościółek Cynków ]

926 Kultura fizyczna i sport 54.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 54.000,00

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 54.000,00

[ strona 9 ]

Koziegłowy 24.03.2003

j.m.